第三部分  上外-黄浦外国语小学2017年度决算情况说明

一、关于上外-黄浦外国语小学2017年度收入支出决算总体情况说明

上外-黄浦外国语小学2017年度收入总计为3,577.22万元、支出总计为3,577.22万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加384.71万元。主要原因：教育经费投入的增加。

二、关于上外-黄浦外国语小学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,293.13万元，其中：财政拨款收入3,280.51万元，占99.62%；其他收入12.62万元，占0.38%。

三、关于上外-黄浦外国语小学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,296.63万元，其中：基本支出3,286.05万元，占99.68%；项目支出10.58万元，占0.32%。

四、关于上外-黄浦外国语小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上外-黄浦外国语小学2017年度财政拨款收支总决算3,563.61万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.00万元，增长12.01%。主要原因：教育经费投入的增加。

五、关于上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,286.05万元，占本年支出合计的99.68%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.50万元，增长16.67%。主要原因：社会保障及教育教学支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,286.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,729.91万元，占83.08%；社会保障和就业支出（类）347.34万元，占10.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）124.40万元，占3.78%；住房保障支出（类）84.40万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,122.03万元，支出决算为3,286.05万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因：教育教学支出的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,541.48万元，支出决算为2,729.91万元。决算数大于预算数的主要原因：教育教学支出的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为258.02万元，支出决算为248.10万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额与实际支出的差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为103.21万元，支出决算为99.24万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额与实际支出的差异。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险费的支出。年初预算为129.01万元，支出决算为124.40万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额与实际支出的差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为90.31万元，支出决算为84.40万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额与实际支出的差异。

六、关于上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,286.05万元，包括人员经费2,367.49万元，公用经费918.56万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,029.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出761.83万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助337.86万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出156.73万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于上外-黄浦外国语小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上外-黄浦外国语小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，调整预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为4.16万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4.34万元，增长1356.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.16万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长56.25%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年安排因公出国（境）团组2个、累计6人次。公务接待费支出增加的主要原因是2017年接待2批次来访团队、累计14人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.16万元，占89.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.50万元，占10.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.16万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：国际旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2017年，上外-黄浦外国语小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.50万元。其中：

国内公务接待支出0.50万（含外宾接待支出0.50万元）。主要用于接待来访团队的餐费等，公务接待2批次、14人次，其中：接待外宾2批次、14人次。

八、关于上外-黄浦外国语小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上外-黄浦外国语小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上外-黄浦外国语小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上外-黄浦外国语小学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上外-黄浦外国语小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为244.85万元，其中：货物采购金额94.64万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额150.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上外-黄浦外国语小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上外-黄浦外国语小学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，积极开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他非财政专项资金、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。